| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AP Constructions | 236 050.00 | 27 725.00 | 208 325.00 | 236 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 891.00 | 65 070.00 | 80 820.00 | 145 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 048.00 | 98 197.00 | 335 850.00 | 434 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 755.00 | | 2 222 755.00 | 2 222 755.00 |
BZ Autres créances | 1 226 768.00 | | 1 226 768.00 | 1 226 768.00 |
CF Disponibilités | 729 681.00 | | 729 681.00 | 729 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 478.00 | | 282 478.00 | 282 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 262.00 | | 4 464 262.00 | 4 464 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 310.00 | 98 197.00 | 4 800 112.00 | 4 898 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 386.00 | 994 386.00 | | 994 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 438.00 | 64 848.00 | | 99 438.00 |
DG Autres réserves | 247 584.00 | 398 418.00 | | 247 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 906.00 | 878 141.00 | | -698 906.00 |
DL TOTAL (I) | 712 870.00 | 2 406 163.00 | | 712 870.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 566.00 | 2 953 469.00 | | 2 778 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 699.00 | 1 278 898.00 | | 1 273 699.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 57 800.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 742.00 | 4 616 216.00 | | 4 057 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 112.00 | 7 022 380.00 | | 4 800 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 973 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 973 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 2 663.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 2 663.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 1 361.00 | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 084.00 | 4 577.00 | | 33 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 494.00 | -1 913.00 | | -29 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 440 269.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 420.00 | 7 682 890.00 | | 6 098 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 326.00 | 6 804 749.00 | | 6 797 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 906.00 | 878 141.00 | | -698 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 972.00 | | 56 331.00 | 380 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255.00 | 45 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 434 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 997.00 | | 55 769.00 | 326 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 573.00 | | 562.00 | 48 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 189.00 | 39 008.00 | | 59 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 102.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 38 905.00 | | 53 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 566.00 | 2 778 566.00 | | 2 778 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 755.00 | 2 222 755.00 | | 2 222 755.00 |
VB T. V. A. | 462 801.00 | 462 801.00 | | 462 801.00 |
VC Groupe et associés | 655 933.00 | 655 933.00 | | 655 933.00 |
VP Divers | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 404.00 | 3 386 500.00 | 45 880.00 | 3 495 404.00 |
VW T.V.A. | 563 266.00 | 563 266.00 | | 563 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 742.00 | 4 057 742.00 | | 4 057 742.00 |