| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AP Constructions | 248 225.00 | 52 520.00 | 195 705.00 | 248 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 215.00 | 51 679.00 | 75 536.00 | 127 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 134.00 | 109 013.00 | 327 121.00 | 436 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 822.00 | | 1 941 822.00 | 1 941 822.00 |
BZ Autres créances | 539 332.00 | | 539 332.00 | 539 332.00 |
CF Disponibilités | 2 501 310.00 | | 2 501 310.00 | 2 501 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 390.00 | | 257 390.00 | 257 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 855.00 | | 5 239 855.00 | 5 239 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 990.00 | 109 013.00 | 5 566 977.00 | 5 675 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 386.00 | 994 386.00 | | 994 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
DG Autres réserves | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
DH Report à nouveau | -698 906.00 | | | -698 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964 154.00 | -698 906.00 | | -1 964 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 283.00 | 712 870.00 | | -1 251 283.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 000.00 | | | 2 703 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 745.00 | 2 778 566.00 | | 2 848 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 826.00 | 1 273 699.00 | | 1 219 826.00 |
EA Autres dettes | 17 190.00 | 5 476.00 | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 761.00 | 4 057 742.00 | | 6 788 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 977.00 | 4 800 112.00 | | 5 566 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 947 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 947 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 142.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 227.00 | 3 584.00 | | 25 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 414.00 | 33 084.00 | | 25 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 414.00 | -29 494.00 | | -25 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 546.00 | 6 098 420.00 | | 4 948 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 700.00 | 6 797 326.00 | | 6 912 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964 154.00 | -698 906.00 | | -1 964 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 048.00 | | 35 424.00 | 434 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 338.00 | 436 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 750.00 | 385 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 766.00 | | 35 424.00 | 382 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 197.00 | 43 142.00 | 32 326.00 | 98 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | 588.00 | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 43 142.00 | 31 738.00 | 92 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 745.00 | 2 848 745.00 | | 2 848 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 163.00 | 364 163.00 | | 364 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 788.00 | 346 788.00 | | 346 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 822.00 | 1 941 822.00 | | 1 941 822.00 |
VB T. V. A. | 473 490.00 | 473 490.00 | | 473 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 425.00 | 2 738 545.00 | 45 880.00 | 2 784 425.00 |
VW T.V.A. | 433 195.00 | 433 195.00 | | 433 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 761.00 | 6 788 761.00 | | 6 788 761.00 |