| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AP Constructions | 76 470.00 | 790.00 | 75 680.00 | 76 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 332.00 | 86 356.00 | 67 976.00 | 154 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 025.00 | 91 960.00 | 151 065.00 | 243 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 440.00 | | 343 440.00 | 343 440.00 |
BZ Autres créances | 582 529.00 | | 582 529.00 | 582 529.00 |
CF Disponibilités | 1 117 644.00 | | 1 117 644.00 | 1 117 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 719.00 | | 109 719.00 | 109 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 716.00 | | 2 158 716.00 | 2 158 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 741.00 | 91 960.00 | 2 309 781.00 | 2 401 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 386.00 | 994 386.00 | | 994 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
DG Autres réserves | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
DH Report à nouveau | -5 800 447.00 | -2 663 061.00 | | -5 800 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 565.00 | -3 137 386.00 | | -761 565.00 |
DL TOTAL (I) | -5 150 234.00 | -4 388 669.00 | | -5 150 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 272.00 | 2 448 570.00 | | 2 765 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 327.00 | 2 885 976.00 | | 3 039 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 202.00 | 1 271 631.00 | | 1 652 202.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 105 178.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 015.00 | 6 711 355.00 | | 7 460 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 781.00 | 2 352 186.00 | | 2 309 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 765 272.00 | | | 2 765 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 231 009.00 | | 7 231 009.00 | 7 231 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 009.00 | | 7 231 009.00 | 7 231 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 082.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25 035.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 676.00 | 25 035.00 | | 152 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 176.00 | -25 035.00 | | -123 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 893.00 | 4 701 319.00 | | 7 272 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 457.00 | 7 838 705.00 | | 8 034 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 565.00 | -3 137 386.00 | | -761 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 707.00 | | 95 115.00 | 439 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 921.00 | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 797.00 | 243 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 877.00 | 230 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 897.00 | | 94 781.00 | 396 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 996.00 | | 334.00 | 37 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 169.00 | 39 082.00 | 98 291.00 | 151 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 355.00 | 39 082.00 | 98 291.00 | 146 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 327.00 | 3 039 327.00 | | 3 039 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 773.00 | 571 773.00 | | 571 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 340.00 | 436 340.00 | | 436 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 505 283.00 | 505 283.00 | | 505 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 272.00 | 2 765 272.00 | | 2 765 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VP Divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 098.00 | 1 035 688.00 | 7 410.00 | 1 043 098.00 |
VW T.V.A. | 566 188.00 | 566 188.00 | | 566 188.00 |