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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AP Constructions | 250 877.00 | 77 430.00 | 173 446.00 | 250 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 020.00 | 68 924.00 | 67 096.00 | 136 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 707.00 | 151 169.00 | 288 539.00 | 439 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 |
BZ Autres créances | 555 322.00 | | 555 322.00 | 555 322.00 |
CF Disponibilités | 401 416.00 | | 401 416.00 | 401 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 647.00 | | 2 063 647.00 | 2 063 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 355.00 | 151 169.00 | 2 352 186.00 | 2 503 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 386.00 | 994 386.00 | | 994 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
DG Autres réserves | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
DH Report à nouveau | -2 663 061.00 | -698 907.00 | | -2 663 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 386.00 | -1 964 155.00 | | -3 137 386.00 |
DL TOTAL (I) | -4 388 669.00 | -1 251 284.00 | | -4 388 669.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 570.00 | 2 703 000.00 | | 2 448 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 976.00 | 2 848 745.00 | | 2 885 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 631.00 | 1 219 826.00 | | 1 271 631.00 |
EA Autres dettes | 105 178.00 | 17 190.00 | | 105 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 355.00 | 6 788 761.00 | | 6 711 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 186.00 | 5 566 978.00 | | 2 352 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 696 384.00 | | 4 696 384.00 | 4 696 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 384.00 | | 4 696 384.00 | 4 696 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 094 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 25 228.00 | | 25 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | 25 415.00 | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 035.00 | -25 415.00 | | -25 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 319.00 | 4 948 546.00 | | 4 701 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 705.00 | 6 912 701.00 | | 7 838 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 386.00 | -1 964 155.00 | | -3 137 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 135.00 | | 18 723.00 | 436 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 37 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 439 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 441.00 | | 11 456.00 | 385 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | 7 266.00 | 45 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 013.00 | 42 155.00 | | 109 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 199.00 | 42 155.00 | | 104 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 976.00 | 2 885 976.00 | | 2 885 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 061.00 | 549 061.00 | | 549 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 767.00 | 460 767.00 | | 460 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 |
VB T. V. A. | 495 963.00 | 495 963.00 | | 495 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 570.00 | 2 448 570.00 | | 2 448 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 328.00 | 1 661 331.00 | 37 996.00 | 1 699 328.00 |
VW T.V.A. | 197 962.00 | 197 962.00 | | 197 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 355.00 | 6 711 355.00 | | 6 711 355.00 |