| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 299.00 | 102.00 | 5 401.00 |
AP Constructions | 215 545.00 | 4 574.00 | 210 970.00 | 215 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 451.00 | 49 315.00 | 62 136.00 | 111 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 972.00 | 59 189.00 | 321 782.00 | 380 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 462.00 | | 2 407 462.00 | 2 407 462.00 |
BZ Autres créances | 2 801 299.00 | | 2 801 299.00 | 2 801 299.00 |
CF Disponibilités | 1 203 792.00 | | 1 203 792.00 | 1 203 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 464.00 | | 285 464.00 | 285 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 597.00 | | 6 700 597.00 | 6 700 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 570.00 | 59 189.00 | 7 022 380.00 | 7 081 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 386.00 | 994 386.00 | | 994 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 848.00 | 43 879.00 | | 64 848.00 |
DG Autres réserves | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 141.00 | 419 388.00 | | 878 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 163.00 | 1 528 021.00 | | 2 406 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 469.00 | 1 688 653.00 | | 2 953 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 897.00 | 872 393.00 | | 1 278 897.00 |
EA Autres dettes | 57 800.00 | 211 445.00 | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 216.00 | 2 772 492.00 | | 4 616 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 380.00 | 4 300 513.00 | | 7 022 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 371 641.00 | | 7 371 641.00 | 7 371 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 641.00 | | 7 371 641.00 | 7 371 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 5 700.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 941.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 1 941.00 | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | 3 758.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 269.00 | 124 299.00 | | 440 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 890.00 | 5 017 344.00 | | 7 682 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 749.00 | 4 597 956.00 | | 6 804 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 141.00 | 419 388.00 | | 878 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 887.00 | 24 303.00 | 76 000.00 | 110 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 189.00 | 22 702.00 | 76 000.00 | 107 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 469.00 | 2 953 469.00 | | 2 953 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 444.00 | 337 444.00 | | 337 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 384.00 | 290 384.00 | | 290 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 463.00 | | | 2 407 463.00 |
VB T. V. A. | 489 591.00 | | | 489 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 748.00 | | | 2 173 748.00 |
VI Groupe et associés | 326 049.00 | 326 049.00 | | 326 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 801.00 | 5 494 227.00 | 48 573.00 | 5 542 801.00 |
VW T.V.A. | 579 211.00 | 579 211.00 | | 579 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 216.00 | 4 616 216.00 | | 4 616 216.00 |