| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 859.00 | 1 361.00 | 3 220.00 |
AP Constructions | 41 364.00 | 20 329.00 | 21 035.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 547.00 | 19 549.00 | 13 998.00 | 33 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 209.00 | 41 737.00 | 88 472.00 | 130 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 4 170 479.00 | | 4 170 479.00 | 4 170 479.00 |
CF Disponibilités | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 987.00 | | 4 531 987.00 | 4 531 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 198.00 | 41 737.00 | 4 620 460.00 | 4 662 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 743.00 | 1 867 743.00 | | 1 867 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -94 438.00 | -896 158.00 | | -94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 513.00 | 801 720.00 | | 220 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 611.00 | 1 873 097.00 | | 2 093 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 419.00 | 1 544 856.00 | | 1 446 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 766.00 | 936 127.00 | | 934 766.00 |
EA Autres dettes | 98 643.00 | 3 002.00 | | 98 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 849.00 | 2 483 987.00 | | 2 526 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 460.00 | 4 357 084.00 | | 4 620 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 488.00 | | 4 388 488.00 | 4 388 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 488.00 | | 4 388 488.00 | 4 388 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 5 688.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 5 688.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | -5 688.00 | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 034.00 | -24 397.00 | | 54 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 414.00 | 4 701 779.00 | | 4 500 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 901.00 | 3 900 059.00 | | 4 279 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 513.00 | 801 720.00 | | 220 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 985.00 | 12 752.00 | | 28 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 11 628.00 | | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 420.00 | 1 446 420.00 | | 1 446 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 984.00 | 284 984.00 | | 284 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 339.00 | 221 339.00 | | 221 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
UX Autres créances clients | 646 303.00 | | | 646 303.00 |
VB T. V. A. | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 989.00 | | | 3 208 989.00 |
VI Groupe et associés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 801.00 | 4 375 724.00 | 52 076.00 | 4 427 801.00 |
VW T.V.A. | 376 742.00 | 376 742.00 | | 376 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 849.00 | 2 526 849.00 | | 2 526 849.00 |