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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 070.00 | 150.00 | 3 220.00 |
AP Constructions | 178 483.00 | 16 363.00 | 162 120.00 | 178 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 359.00 | 19 514.00 | 36 845.00 | 56 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 518.00 | 38 948.00 | 251 569.00 | 290 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 735.00 | | 4 248 735.00 | 4 248 735.00 |
BZ Autres créances | 3 840 058.00 | | 3 840 058.00 | 3 840 058.00 |
CF Disponibilités | 1 073 332.00 | | 1 073 332.00 | 1 073 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 516.00 | 38 948.00 | 9 591 568.00 | 9 630 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 743.00 | 1 867 743.00 | | 1 867 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
DH Report à nouveau | | -94 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 341.00 | 220 513.00 | | 1 811 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 952.00 | 2 093 611.00 | | 3 904 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 314.00 | 47 019.00 | | 933 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 882.00 | 1 446 419.00 | | 3 026 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 110.00 | 934 766.00 | | 1 716 110.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | 98 643.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 615.00 | 2 526 849.00 | | 5 686 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 568.00 | 4 620 460.00 | | 9 591 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 177 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 177 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 321.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 448.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 448.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | 3 248.00 | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 209.00 | 54 034.00 | | 905 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 808.00 | 4 500 415.00 | | 9 261 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 467.00 | 4 279 001.00 | | 7 480 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 341.00 | 220 513.00 | | 1 811 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 737.00 | 30 623.00 | 33 412.00 | 41 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 210.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 29 412.00 | 33 412.00 | 39 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 882.00 | 3 026 882.00 | | 3 026 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 306.00 | 341 306.00 | | 341 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 506.00 | 270 505.00 | | 270 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 245 733.00 | | | 4 245 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 497 048.00 | | | 497 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 989.00 | | | 3 218 989.00 |
VI Groupe et associés | 933 314.00 | 933 314.00 | | 933 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 746.00 | 8 265 292.00 | 52 453.00 | 8 317 746.00 |
VW T.V.A. | 1 006 692.00 | 1 006 692.00 | | 1 006 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 615.00 | 5 686 615.00 | | 5 686 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |