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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 195 468.00 | 34 292.00 | 161 176.00 | 195 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 507.00 | 31 233.00 | 34 273.00 | 65 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 921.00 | 68 747.00 | 318 174.00 | 386 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 928.00 | | 1 515 928.00 | 1 515 928.00 |
BZ Autres créances | 5 144 052.00 | | 5 144 052.00 | 5 144 052.00 |
CF Disponibilités | 303 648.00 | | 303 648.00 | 303 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 421.00 | | 177 421.00 | 177 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 863.00 | | 6 965 863.00 | 6 965 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 206.00 | 68 747.00 | 7 461 459.00 | 7 530 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 743.00 | 1 867 743.00 | | 1 867 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 870.00 | 6 303.00 | | 96 870.00 |
DG Autres réserves | 40 545.00 | 119 771.00 | | 40 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 591.00 | 1 811 341.00 | | 890 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 544.00 | 3 904 952.00 | | 2 995 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 933 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 510.00 | 3 026 882.00 | | 3 227 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 820.00 | 1 716 110.00 | | 1 230 820.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 10 308.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 915.00 | 5 686 615.00 | | 4 465 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 459.00 | 9 591 568.00 | | 7 461 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 615 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 615 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 181 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 320.00 | 905 209.00 | | 409 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 735.00 | 9 291 808.00 | | 10 884 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 467.00 | 7 480 467.00 | | 7 480 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 591.00 | 1 811 341.00 | | 890 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 518.00 | | 96 403.00 | 290 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 843.00 | | 95 767.00 | 234 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 453.00 | | 636.00 | 52 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 948.00 | 29 799.00 | | 38 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 150.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 877.00 | 29 648.00 | | 35 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 110.00 | 3 227 510.00 | | 3 227 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 654.00 | 324 654.00 | | 324 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 928.00 | 1 515 928.00 | | 1 515 928.00 |
VB T. V. A. | 535 265.00 | 535 265.00 | | 535 265.00 |
VC Groupe et associés | 4 466 492.00 | 4 466 492.00 | | 4 466 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 070.00 | 6 659 980.00 | 53 090.00 | 6 713 070.00 |
VW T.V.A. | 475 873.00 | 475 873.00 | | 475 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 515.00 | 4 465 915.00 | | 4 465 515.00 |