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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 261 152.00 | 55 476.00 | 205 675.00 | 261 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 29 394.00 | 31 758.00 | 61 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 211.00 | 88 092.00 | 301 118.00 | 389 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 328.00 | | 1 754 328.00 | 1 754 328.00 |
BZ Autres créances | 1 210 586.00 | | 1 210 586.00 | 1 210 586.00 |
CF Disponibilités | 1 730 585.00 | | 1 730 585.00 | 1 730 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 030.00 | | 4 886 030.00 | 4 886 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 241.00 | 88 092.00 | 5 187 149.00 | 5 275 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 743.00 | 1 867 743.00 | | 1 867 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 400.00 | 96 870.00 | | 141 400.00 |
DG Autres réserves | 46 123.00 | 40 545.00 | | 46 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 595.00 | 890 591.00 | | -1 556 595.00 |
DL TOTAL (I) | 598 464.00 | 2 995 543.00 | | 598 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 565.00 | 3 227 510.00 | | 3 128 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 367.00 | 1 230 820.00 | | 1 455 367.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 7 584.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 684.00 | 4 465 915.00 | | 4 588 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 149.00 | 7 461 459.00 | | 5 187 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 987 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 987 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 495.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 306.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 306.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2 206.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 2 206.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -1 900.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 409 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 300.00 | 10 884 735.00 | | 7 269 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 896.00 | 9 994 144.00 | | 8 825 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 595.00 | 890 591.00 | | -1 556 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 921.00 | | 162 928.00 | 386 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 963.00 | 63 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 639.00 | 389 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 675.00 | 322 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 610.00 | | 116 370.00 | 330 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 090.00 | | 46 557.00 | 53 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 747.00 | 34 615.00 | 15 270.00 | 68 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 526.00 | 34 615.00 | 15 270.00 | 65 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 565.00 | 3 128 565.00 | | 3 128 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 751.00 | 369 751.00 | | 369 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 303.00 | 393 303.00 | | 393 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 328.00 | 1 754 328.00 | | 1 754 328.00 |
VB T. V. A. | 521 817.00 | 521 817.00 | | 521 817.00 |
VC Groupe et associés | 547 825.00 | 547 825.00 | | 547 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 629.00 | 3 152 945.00 | 63 684.00 | 3 216 629.00 |
VW T.V.A. | 604 096.00 | 604 096.00 | | 604 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 684.00 | 4 588 684.00 | | 4 588 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |