| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AP Constructions | 261 840.00 | 107 854.00 | 153 986.00 | 261 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 244.00 | 58 869.00 | 28 375.00 | 87 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 460.00 | 169 944.00 | 272 516.00 | 442 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
BZ Autres créances | 470 058.00 | | 470 058.00 | 470 058.00 |
CF Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 653.00 | | 938 653.00 | 938 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 114.00 | 169 944.00 | 1 211 169.00 | 1 381 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 743.00 | 1 867 743.00 | | 1 867 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DG Autres réserves | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
DH Report à nouveau | -4 415 229.00 | -1 556 596.00 | | -4 415 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990 955.00 | -2 858 633.00 | | -1 990 955.00 |
DL TOTAL (I) | -4 251 124.00 | -2 260 169.00 | | -4 251 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 137.00 | | | 2 001 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 475.00 | 3 116 288.00 | | 2 377 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 921.00 | 1 359 378.00 | | 921 921.00 |
EA Autres dettes | 161 761.00 | 4 126.00 | | 161 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 293.00 | 4 479 792.00 | | 5 462 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 169.00 | 2 219 623.00 | | 1 211 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001 137.00 | | | 2 001 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 623 119.00 | | 5 623 119.00 | 5 623 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 119.00 | | 5 623 119.00 | 5 623 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 480.00 | 5 451 647.00 | | 5 670 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 434.00 | 8 310 280.00 | | 7 661 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990 955.00 | -2 858 633.00 | | -1 990 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 255.00 | | 58 295.00 | 384 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 46 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 442 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 392 511.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 057.00 | | 57 455.00 | 335 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 978.00 | | 840.00 | 45 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 019.00 | 38 926.00 | | 131 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 798.00 | 38 926.00 | | 127 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 475.00 | 2 377 475.00 | | 2 377 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 880.00 | 418 880.00 | | 418 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 066.00 | 332 066.00 | | 332 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
UX Autres créances clients | 303 174.00 | 303 174.00 | | 303 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 137.00 | 2 001 137.00 | | 2 001 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 588.00 | 915 860.00 | 46 728.00 | 962 588.00 |
VW T.V.A. | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 293.00 | 5 462 293.00 | | 5 462 293.00 |