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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AP Constructions | 261 840.00 | 81 663.00 | 180 178.00 | 261 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 46 135.00 | 27 081.00 | 73 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 255.00 | 131 019.00 | 253 237.00 | 384 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 280.00 | | 309 280.00 | 309 280.00 |
BZ Autres créances | 1 132 147.00 | | 1 132 147.00 | 1 132 147.00 |
CF Disponibilités | 315 525.00 | | 315 525.00 | 315 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 434.00 | | 209 434.00 | 209 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 387.00 | | 1 966 387.00 | 1 966 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 642.00 | 131 019.00 | 2 219 623.00 | 2 350 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 743.00 | 1 867 743.00 | | 1 867 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DG Autres réserves | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 596.00 | | | -1 556 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858 633.00 | -1 556 596.00 | | -2 858 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 260 169.00 | 598 464.00 | | -2 260 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 288.00 | 3 128 565.00 | | 3 116 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 378.00 | 1 455 368.00 | | 1 359 378.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 4 752.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 792.00 | 4 588 685.00 | | 4 479 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 623.00 | 5 187 149.00 | | 2 219 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 485.00 | | 5 421 485.00 | 5 421 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 485.00 | | 5 421 485.00 | 5 421 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 047.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 867 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 149.00 | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 149.00 | | 4 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -891.00 | 2 544.00 | | -891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -891.00 | 2 823.00 | | -891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -2 674.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 647.00 | 7 269 300.00 | | 5 451 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 280.00 | 8 825 896.00 | | 8 310 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858 633.00 | -1 556 596.00 | | -2 858 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 211.00 | | 12 751.00 | 389 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 707.00 | 45 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 707.00 | 384 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 306.00 | | 12 751.00 | 322 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 093.00 | 42 926.00 | | 88 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 872.00 | 42 926.00 | | 84 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 288.00 | 3 116 288.00 | | 3 116 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 488.00 | 416 488.00 | | 416 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 108.00 | 389 108.00 | | 389 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
UX Autres créances clients | 309 280.00 | 309 280.00 | | 309 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 520 705.00 | 520 705.00 | | 520 705.00 |
VC Groupe et associés | 528 175.00 | 528 175.00 | | 528 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 839.00 | 1 650 861.00 | 45 978.00 | 1 696 839.00 |
VW T.V.A. | 477 976.00 | 477 976.00 | | 477 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 792.00 | 4 479 792.00 | | 4 479 792.00 |