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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 1 452.00 | 4 939.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 5 925.00 | 6 741.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 678.00 | 38 845.00 | 69 834.00 | 108 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 735.00 | 46 222.00 | 81 513.00 | 127 735.00 |
BT Marchandises | 258 055.00 | | 258 055.00 | 258 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CF Disponibilités | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 093.00 | | 527 093.00 | 527 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 827.00 | 46 222.00 | 608 605.00 | 654 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 373.00 | -4 482.00 | | -2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | 2 220.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 14 218.00 | 7 738.00 | | 14 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 747.00 | 176 426.00 | | 143 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 87 839.00 | | 86 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 010.00 | 282 232.00 | | 321 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | 37 628.00 | | 42 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 388.00 | 584 125.00 | | 594 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 605.00 | 591 863.00 | | 608 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 189.00 | | 3 391 189.00 | 3 391 189.00 |
FG Production vendue services | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 485.00 | | 3 411 485.00 | 3 411 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 2 064.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 2 064.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 90.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 90.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 1 974.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 620.00 | 2 910 309.00 | | 3 421 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 140.00 | 2 908 089.00 | | 3 415 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | 2 220.00 | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 240.00 | | 10 494.00 | 117 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | 5 900.00 | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 749.00 | | 4 594.00 | 116 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580.00 | 17 642.00 | | 28 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 032.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 160.00 | 16 610.00 | | 28 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 010.00 | 321 010.00 | | 321 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 722.00 | 33 474.00 | 110 248.00 | 143 722.00 |
VI Groupe et associés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 388.00 | 484 140.00 | 110 248.00 | 594 388.00 |