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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 7 680.00 | 2 781.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 029.00 | 70 558.00 | 57 471.00 | 128 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 882.00 | 84 630.00 | 60 252.00 | 144 882.00 |
BT Marchandises | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
BZ Autres créances | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
CF Disponibilités | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 273.00 | | 783 273.00 | 783 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 154.00 | 84 630.00 | 843 525.00 | 928 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 857.00 | 26 126.00 | | 29 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 3 732.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599.00 | 40 857.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 965.00 | 61 426.00 | | 55 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 331.00 | 85 050.00 | | 84 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 665.00 | 515 404.00 | | 622 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 965.00 | 38 187.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 925.00 | 700 067.00 | | 801 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 525.00 | 740 924.00 | | 843 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 749.00 | 684 058.00 | | 779 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 551.00 | 173.00 | | 15 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 794.00 | | 3 355 794.00 | 3 355 794.00 |
FG Production vendue services | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 345.00 | | 3 436 345.00 | 3 436 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 880.00 | 13 334.00 | | 6 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 420.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 25.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 417.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 277.00 | 442.00 | | 9 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 248.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 248.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | 193.00 | | -2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 701.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 236.00 | 3 648 684.00 | | 3 453 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 494.00 | 3 644 953.00 | | 3 452 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 3 732.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 035.00 | | 35 149.00 | 128 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 303.00 | 144 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 303.00 | 138 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 644.00 | | 35 149.00 | 121 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 557.00 | 14 129.00 | 7 057.00 | 77 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 14 129.00 | 7 057.00 | 71 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 665.00 | 622 665.00 | | 622 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 415.00 | 18 238.00 | 22 176.00 | 40 415.00 |
VI Groupe et associés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 446.00 | 261 446.00 | | 261 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 468.00 | 353 468.00 | | 353 468.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 925.00 | 779 749.00 | 22 176.00 | 801 925.00 |