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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 3 419.00 | 2 972.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 7 964.00 | 4 702.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 678.00 | 51 789.00 | 56 889.00 | 108 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 735.00 | 63 172.00 | 64 562.00 | 127 735.00 |
BT Marchandises | 284 504.00 | | 284 504.00 | 284 504.00 |
BZ Autres créances | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CF Disponibilités | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 105.00 | | 553 105.00 | 553 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 839.00 | 63 172.00 | 617 667.00 | 680 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 111.00 | | 317.00 |
DG Autres réserves | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DH Report à nouveau | | -2 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 6 479.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 21 046.00 | 14 218.00 | | 21 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 134.00 | 143 747.00 | | 134 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 680.00 | 86 805.00 | | 86 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 200.00 | 321 010.00 | | 340 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | 42 826.00 | | 35 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 621.00 | 594 388.00 | | 596 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 667.00 | 608 605.00 | | 617 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 611.00 | 484 140.00 | | 507 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 282.00 | 25.00 | | 4 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 974.00 | | 3 476 974.00 | 3 476 974.00 |
FG Production vendue services | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 064.00 | | 3 506 064.00 | 3 506 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 366.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 366.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -830.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 9.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 709.00 | 3 421 620.00 | | 3 512 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 881.00 | 3 415 140.00 | | 3 505 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 6 479.00 | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 222.00 | 16 950.00 | | 46 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 967.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 14 984.00 | | 44 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 200.00 | 340 200.00 | | 340 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 852.00 | 40 842.00 | 89 010.00 | 129 852.00 |
VI Groupe et associés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 621.00 | 507 611.00 | 89 010.00 | 596 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |