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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 5 386.00 | 1 005.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 9 983.00 | 2 682.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 969.00 | 51 765.00 | 60 204.00 | 111 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 025.00 | 67 134.00 | 63 892.00 | 131 025.00 |
BT Marchandises | 316 823.00 | | 316 823.00 | 316 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 214 740.00 | | 214 740.00 | 214 740.00 |
CF Disponibilités | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 763.00 | | 645 763.00 | 645 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 788.00 | 67 134.00 | 709 654.00 | 776 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 317.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 10 387.00 | 3 901.00 | | 10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | 6 828.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 37 126.00 | 21 046.00 | | 37 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 305.00 | 134 134.00 | | 106 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 731.00 | 86 680.00 | | 86 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 712.00 | 340 200.00 | | 438 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | 35 608.00 | | 40 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 529.00 | 596 621.00 | | 672 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 654.00 | 617 667.00 | | 709 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 346.00 | 507 611.00 | | 611 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 4 282.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 275.00 | | 3 739 275.00 | 3 739 275.00 |
FG Production vendue services | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 209.00 | | 3 790 209.00 | 3 790 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 55.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 55.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 55.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 150.00 | -528.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 724.00 | 3 512 709.00 | | 3 807 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 644.00 | 3 505 881.00 | | 3 791 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 080.00 | 6 828.00 | | 16 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 735.00 | | 19 713.00 | 127 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 422.00 | 131 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 124 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | | 19 713.00 | 121 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 172.00 | 16 834.00 | 12 873.00 | 63 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 1 967.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | 14 868.00 | 12 873.00 | 59 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 712.00 | 438 712.00 | | 438 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 259.00 | 45 076.00 | 61 182.00 | 106 259.00 |
VI Groupe et associés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 725.00 | 155 725.00 | | 155 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 529.00 | 611 346.00 | 61 182.00 | 672 529.00 |