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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 6 991.00 | 2 164.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 489.00 | 64 175.00 | 48 314.00 | 112 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 035.00 | 77 557.00 | 50 478.00 | 128 035.00 |
BT Marchandises | 341 651.00 | | 341 651.00 | 341 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 446.00 | | 690 446.00 | 690 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 481.00 | 77 557.00 | 740 924.00 | 818 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 658.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 126.00 | 10 387.00 | | 26 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 16 080.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 40 857.00 | 37 126.00 | | 40 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 426.00 | 106 305.00 | | 61 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 050.00 | 86 731.00 | | 85 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 404.00 | 438 712.00 | | 515 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | 40 780.00 | | 38 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 067.00 | 672 529.00 | | 700 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 924.00 | 709 654.00 | | 740 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 058.00 | 611 346.00 | | 684 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 46.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 399.00 | | 3 568 399.00 | 3 568 399.00 |
FG Production vendue services | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 594.00 | | 3 634 594.00 | 3 634 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 334.00 | 11 815.00 | | 13 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 334.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 5 534.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 70.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 3 619.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 1 915.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | -1 150.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 684.00 | 3 807 724.00 | | 3 648 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 953.00 | 3 791 644.00 | | 3 644 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | 16 080.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 025.00 | | 520.00 | 131 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 128 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 121 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | | 520.00 | 124 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 134.00 | 13 934.00 | 3 510.00 | 67 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 1 005.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 748.00 | 12 929.00 | 3 510.00 | 61 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 404.00 | 515 404.00 | | 515 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 252.00 | 45 243.00 | 16 009.00 | 61 252.00 |
VI Groupe et associés | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 067.00 | 684 058.00 | 16 009.00 | 700 067.00 |