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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 8 585.00 | 3 076.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 021.00 | 88 393.00 | 56 628.00 | 145 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 073.00 | 103 369.00 | 59 704.00 | 163 073.00 |
BT Marchandises | 357 734.00 | | 357 734.00 | 357 734.00 |
BZ Autres créances | 391 468.00 | | 391 468.00 | 391 468.00 |
CF Disponibilités | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 125.00 | | 873 125.00 | 873 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 198.00 | 103 369.00 | 932 829.00 | 1 036 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 599.00 | 29 857.00 | | 30 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 742.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 44 441.00 | 41 599.00 | | 44 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 702.00 | 55 965.00 | | 51 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 952.00 | 84 331.00 | | 82 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 547.00 | 622 665.00 | | 710 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 187.00 | 38 965.00 | | 43 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 388.00 | 801 925.00 | | 888 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 829.00 | 843 525.00 | | 932 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 077.00 | 15 551.00 | | 16 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 516.00 | | 3 704 516.00 | 3 704 516.00 |
FG Production vendue services | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 507.00 | | 3 777 507.00 | 3 777 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 277.00 | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 9 277.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 908.00 | | 4 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 12 154.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | -2 877.00 | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 341.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 066.00 | 3 453 236.00 | | 3 793 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 224.00 | 3 452 494.00 | | 3 790 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 742.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 882.00 | | 18 191.00 | 144 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 491.00 | | 18 191.00 | 138 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 630.00 | 18 740.00 | | 84 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 18 740.00 | | 78 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 547.00 | 710 547.00 | | 710 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 9 940.00 | 22 943.00 | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 285.00 | 294 285.00 | | 294 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 040.00 | 394 040.00 | | 394 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 388.00 | 862 703.00 | 22 943.00 | 888 388.00 |