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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 990.00 | 285.00 | 97 705.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 831.00 | 1 971.00 | 48 860.00 | 50 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 631.00 | 2 256.00 | 560 375.00 | 562 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
BZ Autres créances | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CF Disponibilités | 449 017.00 | | 449 017.00 | 449 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 198.00 | | 533 198.00 | 533 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 829.00 | 2 256.00 | 1 093 573.00 | 1 095 829.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 115.00 | | | -183 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 403.00 | -183 115.00 | | -276 403.00 |
DL TOTAL (I) | 40 482.00 | -173 115.00 | | 40 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 944.00 | 70 000.00 | | 72 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 115.00 | 153 315.00 | | 853 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 11 472.00 | | 47 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 16 044.00 | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 41 457.00 | 17.00 | | 41 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 091.00 | 250 848.00 | | 1 053 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 573.00 | 77 733.00 | | 1 093 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 091.00 | 250 848.00 | | 1 053 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 245 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 308.00 | 1 391 327.00 | | 71 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 712.00 | 1 574 441.00 | | 347 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 403.00 | -183 115.00 | | -276 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 019.00 | 853 019.00 | | 853 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
UX Autres créances clients | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 091.00 | 1 053 091.00 | | 1 053 091.00 |