| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | 310 310.00 | | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 558.00 | 50 903.00 | 70 655.00 | 121 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 847.00 | 185 544.00 | 127 303.00 | 312 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 432.00 | 548 972.00 | 1 698 460.00 | 2 247 432.00 |
BT Marchandises | 173 857.00 | | 173 857.00 | 173 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BZ Autres créances | 1 451 247.00 | | 1 451 247.00 | 1 451 247.00 |
CF Disponibilités | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 475.00 | | 1 825 475.00 | 1 825 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 907.00 | 548 972.00 | 3 523 936.00 | 4 072 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
CU Autres participations | 1 410 002.00 | | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 300.00 | 1 378 300.00 | | 1 378 300.00 |
DH Report à nouveau | -696 438.00 | -123 779.00 | | -696 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 993.00 | -572 659.00 | | -336 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 644.00 | 10 849.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 354 513.00 | 692 711.00 | | 354 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 406.00 | 2 291 087.00 | | 2 915 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 023.00 | 99 889.00 | | 86 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 390.00 | 136 348.00 | | 110 390.00 |
EA Autres dettes | 57 604.00 | 42 554.00 | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 423.00 | 2 569 878.00 | | 3 169 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 936.00 | 3 274 051.00 | | 3 523 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 423.00 | 1 086 791.00 | | 3 169 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 265.00 | | 637 265.00 | 637 265.00 |
FG Production vendue services | 709 639.00 | 45 460.00 | 755 098.00 | 709 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 904.00 | 45 460.00 | 1 392 363.00 | 1 346 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 92 353.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 93 559.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 258.00 | 12 935.00 | | 12 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 258.00 | 12 935.00 | | 12 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 361.00 | 80 624.00 | | -9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 474.00 | 1 204 128.00 | | 1 432 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 467.00 | 1 776 787.00 | | 1 769 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 993.00 | -572 659.00 | | -336 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 532.00 | | 30 900.00 | 2 216 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 505.00 | | 30 900.00 | 403 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 502.00 | | | 1 500 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 850.00 | 50 811.00 | | 187 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 16.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 651.00 | 50 795.00 | | 185 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 772.00 | | 11 462.00 | 321 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 955.00 | 1 427 955.00 | | 1 427 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 915 406.00 | 2 915 406.00 | | 2 915 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 964.00 | 1 615 964.00 | | 1 615 964.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 423.00 | 3 169 423.00 | | 3 169 423.00 |