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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 324.00 | 891.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 990.00 | 29 107.00 | 68 883.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 910.00 | 106 662.00 | 176 248.00 | 282 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 674.00 | 137 093.00 | 2 060 581.00 | 2 197 674.00 |
BT Marchandises | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
BZ Autres créances | 398 071.00 | | 398 071.00 | 398 071.00 |
CF Disponibilités | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 068.00 | | 946 068.00 | 946 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 742.00 | 137 093.00 | 3 006 649.00 | 3 143 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 780.00 | | | 368 780.00 |
CU Autres participations | 1 410 002.00 | | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 300.00 | 1 224 000.00 | | 1 378 300.00 |
DH Report à nouveau | 338 822.00 | -474 815.00 | | 338 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 601.00 | -580 063.00 | | -462 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 521.00 | 169 122.00 | | 1 254 521.00 |
DP Provisions pour risques | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 087.00 | 1 826 479.00 | | 1 483 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 148 990.00 | | 126 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 913.00 | 97 328.00 | | 78 913.00 |
EA Autres dettes | 57 086.00 | 121 343.00 | | 57 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 046.00 | 2 194 139.00 | | 1 746 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 649.00 | 2 369 342.00 | | 3 006 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483 087.00 | | | 1 483 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 393.00 | 9 507.00 | 477 900.00 | 468 393.00 |
FG Production vendue services | 484 734.00 | | 484 734.00 | 484 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 127.00 | 9 507.00 | 962 634.00 | 953 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 88.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 170.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -6 170.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 897.00 | 862 474.00 | | 984 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 498.00 | 1 442 537.00 | | 1 447 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 601.00 | -580 063.00 | | -462 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 587.00 | | 694 087.00 | 1 503 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 775.00 | | 1 750.00 | 310 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 812.00 | | 32 335.00 | 352 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | 660 002.00 | 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 008.00 | 51 085.00 | | 86 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 936.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 620.00 | 50 149.00 | | 85 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VC Groupe et associés | 369 583.00 | 803.00 | 368 780.00 | 369 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 087.00 | 74 704.00 | 1 408 383.00 | 1 483 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 812.00 | 189 032.00 | 458 780.00 | 647 812.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 046.00 | 337 663.00 | 1 408 383.00 | 1 746 046.00 |