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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 155.00 | 310.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 990.00 | 8 392.00 | 89 598.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 350.00 | 29 131.00 | 211 219.00 | 240 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 201.00 | 37 678.00 | 1 461 523.00 | 1 499 201.00 |
BT Marchandises | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
BZ Autres créances | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CF Disponibilités | 219 741.00 | | 219 741.00 | 219 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 675.00 | | 590 675.00 | 590 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 876.00 | 37 678.00 | 2 052 198.00 | 2 089 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 500 000.00 | | 1 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 482.00 | -183 115.00 | | 16 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 297.00 | -276 403.00 | | -491 297.00 |
DL TOTAL (I) | 749 185.00 | 40 482.00 | | 749 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 479.00 | 853 115.00 | | 976 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 325.00 | 47 261.00 | | 128 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 061.00 | 38 314.00 | | 90 061.00 |
EA Autres dettes | 108 148.00 | 41 457.00 | | 108 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 012.00 | 1 053 091.00 | | 1 303 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 198.00 | 1 093 573.00 | | 2 052 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 012.00 | 1 053 091.00 | | 1 303 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 803.00 | 6 990.00 | 238 793.00 | 231 803.00 |
FG Production vendue services | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 877.00 | 6 990.00 | 564 868.00 | 557 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 193.00 | 71 308.00 | | 575 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 490.00 | 347 712.00 | | 1 066 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 297.00 | -276 403.00 | | -491 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 631.00 | | 940 069.00 | 562 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 499 201.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 338 340.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | 465.00 | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | | 189 518.00 | 152 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 750 086.00 | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 35 422.00 | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 35 267.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 086.00 | 10 086.00 | | 100 086.00 |
UX Autres créances clients | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VC Groupe et associés | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
VI Groupe et associés | 976 479.00 | 976 479.00 | | 976 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 848.00 | 161 931.00 | 206 917.00 | 368 848.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 012.00 | 1 303 012.00 | | 1 303 012.00 |