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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 199.00 | 16.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | 310 310.00 | | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 788.00 | 38 974.00 | 63 814.00 | 102 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 717.00 | 146 677.00 | 154 040.00 | 300 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 532.00 | 498 160.00 | 1 718 372.00 | 2 216 532.00 |
BT Marchandises | 211 438.00 | | 211 438.00 | 211 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
BZ Autres créances | 848 021.00 | | 848 021.00 | 848 021.00 |
CF Disponibilités | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 679.00 | | 1 555 679.00 | 1 555 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 211.00 | 498 160.00 | 3 274 051.00 | 3 772 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 583.00 | | | 369 583.00 |
CU Autres participations | 1 410 002.00 | | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 300.00 | 1 378 300.00 | | 1 378 300.00 |
DH Report à nouveau | -123 779.00 | 338 822.00 | | -123 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 659.00 | -462 601.00 | | -572 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 692 711.00 | 1 254 521.00 | | 692 711.00 |
DP Provisions pour risques | 11 462.00 | 6 081.00 | | 11 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 462.00 | 6 081.00 | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 087.00 | 1 483 087.00 | | 2 291 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 889.00 | 126 960.00 | | 99 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 348.00 | 78 913.00 | | 136 348.00 |
EA Autres dettes | 42 554.00 | 57 086.00 | | 42 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 878.00 | 1 746 046.00 | | 2 569 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 051.00 | 3 006 649.00 | | 3 274 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 291 087.00 | | | 2 291 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 983.00 | 19 314.00 | 509 297.00 | 489 983.00 |
FG Production vendue services | 574 801.00 | | 574 801.00 | 574 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 784.00 | 19 314.00 | 1 084 097.00 | 1 064 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 691.00 | |
GE Autres charges | | | 51 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 353.00 | 773.00 | | 92 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 559.00 | 773.00 | | 93 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | 180.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 180.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 624.00 | 593.00 | | 80 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 128.00 | 984 897.00 | | 1 204 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 787.00 | 1 447 498.00 | | 1 776 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 659.00 | -462 601.00 | | -572 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 674.00 | | 23 105.00 | 2 197 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 2 216 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 403 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 147.00 | | 22 605.00 | 385 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 002.00 | | 500.00 | 1 500 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 093.00 | 50 757.00 | | 137 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 875.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 769.00 | 49 882.00 | | 135 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 081.00 | 5 381.00 | | 6 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 310 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | 315 691.00 | | 6 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 950.00 | 359 950.00 | | 359 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VC Groupe et associés | 811 313.00 | 441 729.00 | 369 583.00 | 811 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 087.00 | 808 000.00 | 1 483 087.00 | 2 291 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 867.00 | 845 784.00 | 460 083.00 | 1 305 867.00 |
VW T.V.A. | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 878.00 | 1 086 791.00 | 1 483 087.00 | 2 569 878.00 |