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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 388.00 | 77.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 990.00 | 18 892.00 | 79 098.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 822.00 | 66 728.00 | 188 094.00 | 254 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 587.00 | 86 008.00 | 1 417 579.00 | 1 503 587.00 |
BT Marchandises | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 746.00 | | 157 746.00 | 157 746.00 |
BZ Autres créances | 488 290.00 | | 488 290.00 | 488 290.00 |
CF Disponibilités | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 763.00 | | 951 763.00 | 951 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 350.00 | 86 008.00 | 2 369 342.00 | 2 455 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 302.00 | | | 437 302.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 815.00 | 16 482.00 | | -474 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 063.00 | -491 297.00 | | -580 063.00 |
DL TOTAL (I) | 169 122.00 | 749 185.00 | | 169 122.00 |
DP Provisions pour risques | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 479.00 | 976 479.00 | | 1 826 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 990.00 | 128 325.00 | | 148 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 328.00 | 90 061.00 | | 97 328.00 |
EA Autres dettes | 121 343.00 | 108 148.00 | | 121 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 139.00 | 1 303 012.00 | | 2 194 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 342.00 | 2 052 198.00 | | 2 369 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 756.00 | 1 303 012.00 | | 367 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 826 479.00 | | | 1 826 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 348.00 | 8 423.00 | 419 771.00 | 411 348.00 |
FG Production vendue services | 424 478.00 | | 424 478.00 | 424 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 826.00 | 8 423.00 | 844 249.00 | 835 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 474.00 | 575 193.00 | | 862 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 537.00 | 1 066 490.00 | | 1 442 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 063.00 | -491 297.00 | | -580 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 201.00 | | 14 472.00 | 1 499 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 086.00 | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 1 503 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 775.00 | | | 310 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 340.00 | | 14 472.00 | 338 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 086.00 | | | 850 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 678.00 | 48 330.00 | | 37 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 233.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 523.00 | 48 097.00 | | 37 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VC Groupe et associés | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 479.00 | 96.00 | 1 826 383.00 | 1 826 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 646.00 | 218 344.00 | 527 302.00 | 745 646.00 |
VW T.V.A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 139.00 | 367 756.00 | 1 826 383.00 | 2 194 139.00 |