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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 073.00 | 16 300.00 | 62 773.00 | 79 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 876.00 | 16 300.00 | 1 874 576.00 | 1 890 876.00 |
BT Marchandises | 269 433.00 | | 269 433.00 | 269 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BZ Autres créances | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CF Disponibilités | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 589.00 | | 391 589.00 | 391 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 465.00 | 16 300.00 | 2 266 165.00 | 2 282 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DL TOTAL (I) | 362 972.00 | | | 362 972.00 |
DP Provisions pour risques | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 864.00 | | | 1 302 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 306.00 | | | 266 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 412.00 | | | 1 861 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 165.00 | | | 2 266 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 489.00 | | | 682 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 161.00 | | 1 715.00 | 1 889 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 1 715.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983.00 | 9 317.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 9 317.00 | | 6 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 306.00 | 266 306.00 | | 266 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 782.00 | 123 858.00 | 525 563.00 | 1 302 782.00 |
VI Groupe et associés | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 712.00 | 69 712.00 | 5 000.00 | 74 712.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 412.00 | 682 489.00 | 525 563.00 | 1 861 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
ST Autres comptes | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 289.00 | | | 135 289.00 |