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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 401.00 | 34 448.00 | 47 953.00 | 82 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 414.00 | 34 448.00 | 1 862 966.00 | 1 897 414.00 |
BT Marchandises | 246 761.00 | | 246 761.00 | 246 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BZ Autres créances | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 106.00 | | 342 106.00 | 342 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 519.00 | 34 448.00 | 2 205 071.00 | 2 239 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 883.00 | | | 229 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
DL TOTAL (I) | 549 273.00 | | | 549 273.00 |
DP Provisions pour risques | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 338.00 | | | 1 085 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 914.00 | | | 223 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 809.00 | | | 281 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 588.00 | | | 1 612 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 071.00 | | | 2 205 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 278.00 | | | 690 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 949.00 | | 4 465.00 | 1 892 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | | 2 805.00 | 79 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | 1 660.00 | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | 8 943.00 | | 25 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | 8 943.00 | | 25 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 211.00 | 43 211.00 | 43 211.00 | 43 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 211.00 | 43 211.00 | 43 211.00 | 43 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 211.00 | 43 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 189.00 | 129 879.00 | 550 829.00 | 1 052 189.00 |
VI Groupe et associés | 223 914.00 | 223 914.00 | | 223 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 008.00 | 87 848.00 | 5 160.00 | 93 008.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 588.00 | 690 278.00 | 550 829.00 | 1 612 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
ST Autres comptes | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 537.00 | | | 131 537.00 |