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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 198.00 | 59 600.00 | 24 598.00 | 84 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 911.00 | 59 600.00 | 1 843 311.00 | 1 902 911.00 |
BT Marchandises | 248 351.00 | | 248 351.00 | 248 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
BZ Autres créances | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CF Disponibilités | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 160.00 | | 708 160.00 | 708 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 070.00 | 59 600.00 | 2 551 470.00 | 2 611 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 999.00 | | | 583 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 419.00 | | | 265 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 418.00 | | | 1 069 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 053.00 | | | 957 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 058.00 | | | 223 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 052.00 | | | 1 482 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 470.00 | | | 2 551 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 932.00 | | | 616 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 804.00 | 7 796.00 | | 51 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | 7 796.00 | | 51 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 676.00 | 301 556.00 | 372 512.00 | 1 166 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 293.00 | 117 133.00 | 5 160.00 | 122 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 052.00 | 616 932.00 | 372 512.00 | 1 482 052.00 |