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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 401.00 | 43 484.00 | 38 917.00 | 82 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 814.00 | 43 484.00 | 1 855 330.00 | 1 898 814.00 |
BT Marchandises | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 261.00 | 43 484.00 | 2 139 778.00 | 2 183 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
DL TOTAL (I) | 663 733.00 | | | 663 733.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 266.00 | | | 926 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 691.00 | | | 219 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 044.00 | | | 1 449 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 778.00 | | | 2 139 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 631.00 | | | 659 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 448.00 | 9 035.00 | | 34 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | 9 035.00 | | 34 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 211.00 | 27 000.00 | 43 211.00 | 43 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 691.00 | 219 691.00 | | 219 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 721.00 | 269 721.00 | | 269 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 266.00 | 136 853.00 | 563 914.00 | 926 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 425.00 | 53 265.00 | 5 160.00 | 58 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 044.00 | 659 631.00 | 563 914.00 | 1 449 044.00 |