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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 51 804.00 | 30 697.00 | 82 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 014.00 | 51 804.00 | 1 848 210.00 | 1 900 014.00 |
BT Marchandises | 225 538.00 | | 225 538.00 | 225 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BZ Autres créances | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CF Disponibilités | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 958.00 | | 374 958.00 | 374 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 972.00 | 51 804.00 | 2 223 168.00 | 2 274 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 733.00 | | | 443 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
DL TOTAL (I) | 803 999.00 | | | 803 999.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 347.00 | | | 866 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 615.00 | | | 256 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 168.00 | | | 1 392 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 168.00 | | | 2 223 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 922.00 | | | 661 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 484.00 | 8 320.00 | | 43 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 814.00 | 1 200.00 | | 1 898 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | 1 100.00 | | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 8 320.00 | | 43 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 484.00 | 8 320.00 | | 43 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 615.00 | 256 615.00 | | 256 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 347.00 | 136 100.00 | 577 279.00 | 866 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 045.00 | 75 885.00 | 5 160.00 | 81 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 168.00 | 661 922.00 | 577 279.00 | 1 392 168.00 |