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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 596.00 | 25 505.00 | 54 091.00 | 79 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 949.00 | 25 505.00 | 1 867 444.00 | 1 892 949.00 |
BT Marchandises | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BZ Autres créances | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CF Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 018.00 | 25 505.00 | 2 193 513.00 | 2 219 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DL TOTAL (I) | 449 883.00 | | | 449 883.00 |
DP Provisions pour risques | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 998.00 | | | 1 178 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 248.00 | | | 227 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 304.00 | | | 262 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 419.00 | | | 1 700 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 513.00 | | | 2 193 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 297.00 | | | 648 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 876.00 | | 2 073.00 | 1 890 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | 523.00 | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 1 550.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 300.00 | 9 205.00 | | 16 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 9 205.00 | | 16 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 781.00 | 43 211.00 | 41 781.00 | 41 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 781.00 | 43 211.00 | 41 781.00 | 41 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 211.00 | 41 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 304.00 | 262 304.00 | | 262 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 998.00 | 126 875.00 | 538 048.00 | 1 178 998.00 |
VI Groupe et associés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 635.00 | 77 635.00 | 5 000.00 | 82 635.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 419.00 | 648 297.00 | 538 048.00 | 1 700 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
ST Autres comptes | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 956.00 | | | 127 956.00 |