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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 133.00 | 23 445.00 | 58 688.00 | 82 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 632.00 | 146 117.00 | 829 515.00 | 975 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 565.00 | 169 562.00 | 1 080 003.00 | 1 249 565.00 |
BT Marchandises | 1 274 561.00 | | 1 274 561.00 | 1 274 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
CF Disponibilités | 218 427.00 | | 218 427.00 | 218 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 843.00 | | 1 824 843.00 | 1 824 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 409.00 | 169 562.00 | 2 904 847.00 | 3 074 409.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 297.00 | 19 617.00 | | 138 297.00 |
DL TOTAL (I) | 207 914.00 | 69 617.00 | | 207 914.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | 7 000.00 | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | 7 000.00 | | 17 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 041.00 | 1 059 804.00 | | 942 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 078.00 | 711 115.00 | | 725 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 182.00 | 864 790.00 | | 858 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 722.00 | 88 657.00 | | 132 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 6 256.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 14 315.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 833.00 | 2 744 936.00 | | 2 679 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 847.00 | 2 821 553.00 | | 2 904 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 720.00 | 1 822 258.00 | | 1 865 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 359 545.00 | 10 946.00 | 5 370 491.00 | 5 359 545.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 604.00 | 10 946.00 | 5 378 550.00 | 5 367 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | 36 125.00 | | 8 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 335.00 | 584.00 | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 522.00 | 229.00 | | 41 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 989.00 | 3 479 031.00 | | 5 408 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 692.00 | 3 459 414.00 | | 5 270 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 297.00 | 19 617.00 | | 138 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 094.00 | | 27 472.00 | 1 222 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 894.00 | | 25 872.00 | 1 031 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | | 1 600.00 | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 971.00 | 111 591.00 | | 57 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 971.00 | 111 591.00 | | 57 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 100.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 10 100.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 182.00 | 858 182.00 | | 858 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 301.00 | 127 189.00 | 525 539.00 | 941 301.00 |
VI Groupe et associés | 725 078.00 | 725 078.00 | | 725 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 856.00 | 331 856.00 | | 331 856.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 833.00 | 1 865 720.00 | 525 539.00 | 2 679 833.00 |