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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 983.00 | 39 593.00 | 18 390.00 | 57 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 568.00 | 335 775.00 | 672 792.00 | 1 008 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 351.00 | 375 368.00 | 882 982.00 | 1 258 351.00 |
BT Marchandises | 1 414 084.00 | 3 920.00 | 1 410 164.00 | 1 414 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BZ Autres créances | 284 946.00 | | 284 946.00 | 284 946.00 |
CF Disponibilités | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 895.00 | 3 920.00 | 2 003 975.00 | 2 007 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 246.00 | 379 288.00 | 2 886 957.00 | 3 266 246.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 399.00 | 152 914.00 | | 331 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 921.00 | 178 485.00 | | 117 921.00 |
DL TOTAL (I) | 504 320.00 | 386 399.00 | | 504 320.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | 2 150.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 2 150.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 822.00 | 814 761.00 | | 685 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 663.00 | 736 782.00 | | 747 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 233.00 | 792 881.00 | | 773 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 291.00 | 144 103.00 | | 139 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | 25 614.00 | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 537.00 | 2 517 599.00 | | 2 370 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 957.00 | 2 906 148.00 | | 2 886 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 793.00 | 1 832 332.00 | | 1 815 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 236 105.00 | 11 824.00 | 6 247 929.00 | 6 236 105.00 |
FG Production vendue services | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 568.00 | 11 824.00 | 6 256 392.00 | 6 244 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | 161.00 | | 5 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | 2 336.00 | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 124.00 | 333.00 | | 15 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 408.00 | 9 348.00 | | 17 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 532.00 | 9 682.00 | | 32 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 627.00 | 5 790.00 | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 5 790.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 905.00 | 3 892.00 | | 25 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 54 221.00 | | 25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 781.00 | 6 060 651.00 | | 6 307 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 860.00 | 5 882 165.00 | | 6 189 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 921.00 | 178 485.00 | | 117 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 904.00 | | 16 064.00 | 1 260 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 617.00 | 1 258 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 617.00 | 1 066 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 104.00 | | 16 064.00 | 1 069 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 026.00 | 107 332.00 | 11 990.00 | 280 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 026.00 | 107 332.00 | 11 990.00 | 280 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | 9 950.00 | | 2 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 13 870.00 | | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 233.00 | 773 233.00 | | 773 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UX Autres créances clients | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 267.00 | 130 524.00 | 446 397.00 | 685 267.00 |
VI Groupe et associés | 747 663.00 | 747 663.00 | | 747 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 669.00 | 212 669.00 | | 212 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 417.00 | 439 417.00 | | 439 417.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 537.00 | 1 815 793.00 | 446 397.00 | 2 370 537.00 |