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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 494.00 | 51 194.00 | 8 300.00 | 59 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 613.00 | 422 754.00 | 587 859.00 | 1 010 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 908.00 | 473 948.00 | 787 959.00 | 1 261 908.00 |
BT Marchandises | 1 324 420.00 | 14 855.00 | 1 309 565.00 | 1 324 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 236 533.00 | | 236 533.00 | 236 533.00 |
CF Disponibilités | 335 391.00 | | 335 391.00 | 335 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 533.00 | 14 855.00 | 1 975 678.00 | 1 990 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 440.00 | 488 803.00 | 2 763 637.00 | 3 252 440.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 320.00 | 331 399.00 | | 449 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 358.00 | 117 921.00 | | 189 358.00 |
DL TOTAL (I) | 693 678.00 | 504 320.00 | | 693 678.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | 12 100.00 | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | 12 100.00 | | 17 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 225.00 | 685 822.00 | | 555 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 027.00 | 747 663.00 | | 757 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 839.00 | 773 233.00 | | 490 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 692.00 | 139 291.00 | | 236 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 21 071.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 859.00 | 2 370 537.00 | | 2 052 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 637.00 | 2 886 957.00 | | 2 763 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 187.00 | 1 815 793.00 | | 1 564 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 712 313.00 | 14 527.00 | 6 726 840.00 | 6 712 313.00 |
FG Production vendue services | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 022.00 | 14 527.00 | 6 757 549.00 | 6 743 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 767.00 | 5 712.00 | | 5 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | 1 690.00 | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 373.00 | 15 124.00 | | 9 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 32 532.00 | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 6 627.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | 25 905.00 | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 402.00 | 25 762.00 | | 65 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 863.00 | 6 307 781.00 | | 6 801 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 506.00 | 6 189 860.00 | | 6 612 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 358.00 | 117 921.00 | | 189 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 351.00 | | 3 557.00 | 1 258 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 551.00 | | 3 557.00 | 1 066 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 368.00 | 98 580.00 | | 375 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 368.00 | 98 580.00 | | 375 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 5 000.00 | | 12 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | 10 935.00 | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 10 935.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 15 935.00 | | 16 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 839.00 | 490 839.00 | | 490 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 743.00 | 66 071.00 | 413 407.00 | 554 743.00 |
VI Groupe et associés | 757 027.00 | 757 027.00 | | 757 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 722.00 | 330 722.00 | | 330 722.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 859.00 | 1 564 187.00 | 413 407.00 | 2 052 859.00 |