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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 801.00 | 57 342.00 | 8 458.00 | 65 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 128.00 | 509 606.00 | 514 522.00 | 1 024 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 729.00 | 566 949.00 | 714 781.00 | 1 281 729.00 |
BT Marchandises | 1 239 983.00 | 16 112.00 | 1 223 870.00 | 1 239 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
BZ Autres créances | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
CF Disponibilités | 266 317.00 | | 266 317.00 | 266 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 066.00 | 16 112.00 | 1 971 954.00 | 1 988 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 795.00 | 583 061.00 | 2 686 734.00 | 3 269 795.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 678.00 | 449 320.00 | | 638 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 557.00 | 189 358.00 | | 198 557.00 |
DL TOTAL (I) | 892 235.00 | 693 678.00 | | 892 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 220.00 | 17 100.00 | | 20 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 220.00 | 17 100.00 | | 20 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 713.00 | 555 225.00 | | 492 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 610.00 | 757 027.00 | | 664 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 286.00 | 490 839.00 | | 355 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 228.00 | 236 692.00 | | 251 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 9 619.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 280.00 | 2 052 859.00 | | 1 774 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 734.00 | 2 763 637.00 | | 2 686 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 507.00 | 1 564 187.00 | | 1 415 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 159 938.00 | 12 291.00 | 6 172 229.00 | 6 159 938.00 |
FG Production vendue services | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 939.00 | 12 291.00 | 6 202 230.00 | 6 189 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 392.00 | 5 767.00 | | 3 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 1 814.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 252.00 | 9 373.00 | | 12 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 252.00 | 9 373.00 | | 12 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 754.00 | 573.00 | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 754.00 | 573.00 | | 14 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | 8 800.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 823.00 | 65 402.00 | | 68 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 313.00 | 6 801 863.00 | | 6 269 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 756.00 | 6 612 506.00 | | 6 070 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 557.00 | 189 358.00 | | 198 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 908.00 | | 19 822.00 | 1 261 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 108.00 | | 19 822.00 | 1 070 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 948.00 | 93 000.00 | | 473 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 948.00 | 93 000.00 | | 473 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 3 120.00 | | 17 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 855.00 | 1 257.00 | | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 855.00 | 1 257.00 | | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 955.00 | 4 377.00 | | 31 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 286.00 | 355 286.00 | | 355 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 297.00 | 133 523.00 | 347 481.00 | 492 297.00 |
VI Groupe et associés | 664 610.00 | 664 610.00 | | 664 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 219.00 | 316 219.00 | | 316 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 766.00 | 481 766.00 | | 481 766.00 |
VW T.V.A. | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 280.00 | 1 415 507.00 | 347 481.00 | 1 774 280.00 |