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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 346.00 | 59 312.00 | 8 034.00 | 67 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 937.00 | 600 452.00 | 452 485.00 | 1 052 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 184.00 | 659 764.00 | 659 419.00 | 1 319 184.00 |
BT Marchandises | 1 429 608.00 | 15 611.00 | 1 413 997.00 | 1 429 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
BZ Autres créances | 392 899.00 | | 392 899.00 | 392 899.00 |
CF Disponibilités | 542 413.00 | | 542 413.00 | 542 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 536.00 | 15 611.00 | 2 538 925.00 | 2 554 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 721.00 | 675 375.00 | 3 198 345.00 | 3 873 721.00 |
CU Autres participations | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 837 234.00 | 638 677.00 | | 837 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 272.00 | 198 556.00 | | 443 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 507.00 | 892 234.00 | | 1 335 507.00 |
DP Provisions pour risques | 30 223.00 | 20 220.00 | | 30 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 223.00 | 20 220.00 | | 30 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 092.00 | 492 712.00 | | 359 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 810.00 | 664 609.00 | | 522 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 120.00 | 355 285.00 | | 670 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 448.00 | 251 227.00 | | 270 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 457.00 | | |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 6 986.00 | | 5 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 615.00 | 1 774 279.00 | | 1 832 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 345.00 | 2 686 734.00 | | 3 198 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 054.00 | 1 415 506.00 | | 1 607 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 214 629.00 | | 7 214 629.00 | 7 214 629.00 |
FG Production vendue services | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 246 092.00 | | 7 246 092.00 | 7 246 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 898.00 | 12 252.00 | | 35 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 898.00 | 12 252.00 | | 35 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 14 754.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 14 754.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 116.00 | -2 501.00 | | 30 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 025.00 | 68 823.00 | | 152 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 351.00 | 6 269 312.00 | | 7 371 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 078.00 | 6 070 756.00 | | 6 928 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 272.00 | 198 556.00 | | 443 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 423.00 | | 43 762.00 | 1 275 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 623.00 | | 36 662.00 | 1 083 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | 7 100.00 | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 949.00 | 92 816.00 | | 566 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 949.00 | 92 816.00 | | 566 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 220.00 | 10 003.00 | | 20 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 112.00 | | 501.00 | 16 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 112.00 | | 501.00 | 16 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 332.00 | 10 003.00 | 501.00 | 36 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 003.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 120.00 | 670 120.00 | | 670 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 773.00 | 133 212.00 | 225 561.00 | 358 773.00 |
VI Groupe et associés | 522 811.00 | 522 811.00 | | 522 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 712.00 | 365 712.00 | | 365 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 516.00 | 582 516.00 | | 582 516.00 |
VW T.V.A. | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 616.00 | 1 607 055.00 | 225 561.00 | 1 832 616.00 |