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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 229.00 | 36 621.00 | 40 607.00 | 77 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 875.00 | 243 405.00 | 748 470.00 | 991 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 904.00 | 280 026.00 | 980 877.00 | 1 260 904.00 |
BT Marchandises | 1 333 277.00 | | 1 333 277.00 | 1 333 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
BZ Autres créances | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
CF Disponibilités | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 271.00 | | 1 925 271.00 | 1 925 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 175.00 | 280 026.00 | 2 906 148.00 | 3 186 175.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 914.00 | 14 617.00 | | 152 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 485.00 | 138 297.00 | | 178 485.00 |
DL TOTAL (I) | 386 399.00 | 207 914.00 | | 386 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150.00 | 17 100.00 | | 2 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | 17 100.00 | | 2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 761.00 | 942 041.00 | | 814 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 782.00 | 725 078.00 | | 736 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 881.00 | 858 182.00 | | 792 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 103.00 | 132 722.00 | | 144 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 25 614.00 | 18 352.00 | | 25 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 599.00 | 2 679 833.00 | | 2 517 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 148.00 | 2 904 847.00 | | 2 906 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 332.00 | 1 865 720.00 | | 1 832 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 565.00 | | 20 658.00 | 1 249 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 1 260 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 320.00 | 1 069 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 765.00 | | 20 658.00 | 1 057 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 562.00 | 113 994.00 | 3 530.00 | 169 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 562.00 | 113 994.00 | 3 530.00 | 169 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | | 14 950.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | 14 950.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 881.00 | 792 881.00 | | 792 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UX Autres créances clients | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 112.00 | 128 845.00 | 511 447.00 | 814 112.00 |
VI Groupe et associés | 736 782.00 | 736 782.00 | | 736 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 891.00 | 355 891.00 | 511 447.00 | 355 891.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 599.00 | 1 832 332.00 | 511 447.00 | 2 517 599.00 |