| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 3 718.00 | 1 239.00 | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | -1 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 4 268.00 | 52 171.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 8 264.00 | 87 569.00 | 95 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 510.00 | 17 580.00 | 182 930.00 | 200 510.00 |
BT Marchandises | 277 692.00 | | 277 692.00 | 277 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CF Disponibilités | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 740.00 | | 449 740.00 | 449 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 249.00 | 17 580.00 | 632 670.00 | 650 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
DL TOTAL (I) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 766.00 | | | 377 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 383.00 | | | 581 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 670.00 | | | 632 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 899.00 | | | 263 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 121.00 | | 813 121.00 | 813 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 121.00 | | 813 121.00 | 813 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 665.00 | | | 819 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 378.00 | | | 775 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 200 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 152 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 380.00 | 60 718.00 | 245 431.00 | 377 380.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 149.00 | | | 414 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 227.00 | 32 087.00 | 19 140.00 | 51 227.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 562.00 | 263 899.00 | 245 431.00 | 580 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
ST Autres comptes | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 638.00 | | | 249 638.00 |