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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 044.00 | 2 956.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 27 024.00 | 29 416.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 083.00 | 59 925.00 | 39 157.00 | 99 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 760.00 | 98 950.00 | 104 809.00 | 203 760.00 |
BT Marchandises | 274 852.00 | | 274 852.00 | 274 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BZ Autres créances | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CF Disponibilités | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 312.00 | | 527 312.00 | 527 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 072.00 | 98 950.00 | 632 121.00 | 731 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DH Report à nouveau | -184 415.00 | -137 117.00 | | -184 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | -47 298.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | -120 232.00 | -133 128.00 | | -120 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 863.00 | 193 233.00 | | 162 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 354.00 | 58 919.00 | | 189 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | 410.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 430.00 | 318 292.00 | | 359 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 39 083.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 798.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 353.00 | 610 735.00 | | 752 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 121.00 | 477 606.00 | | 632 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 764.00 | 479 429.00 | | 648 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 395.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 163.00 | | 862 163.00 | 862 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 163.00 | | 862 163.00 | 862 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 1 611.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 1 586.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 691.00 | 899 929.00 | | 873 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 794.00 | 947 227.00 | | 860 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 896.00 | -47 298.00 | | 12 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 510.00 | | 3 250.00 | 200 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 272.00 | | 3 250.00 | 152 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 20 070.00 | | 78 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | 1 429.00 | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 308.00 | 18 642.00 | | 68 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 430.00 | 359 430.00 | | 359 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 364.00 | 59 234.00 | 103 131.00 | 162 364.00 |
VI Groupe et associés | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 973.00 | 111 833.00 | 19 140.00 | 130 973.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 895.00 | 648 764.00 | 103 131.00 | 751 895.00 |