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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 472.00 | 1 528.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 32 644.00 | 23 795.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 083.00 | 69 376.00 | 29 707.00 | 99 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 760.00 | 115 449.00 | 88 310.00 | 203 760.00 |
BT Marchandises | 304 562.00 | | 304 562.00 | 304 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
BZ Autres créances | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CF Disponibilités | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 975.00 | | 486 975.00 | 486 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 735.00 | 115 449.00 | 575 286.00 | 690 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DH Report à nouveau | -171 518.00 | -184 415.00 | | -171 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 12 896.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | -111 013.00 | -120 232.00 | | -111 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 689.00 | 162 863.00 | | 103 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 577.00 | 189 354.00 | | 181 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 459.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 310.00 | 359 430.00 | | 359 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 717.00 | 39 057.00 | | 40 717.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 191.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 298.00 | 752 353.00 | | 686 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 286.00 | 632 121.00 | | 575 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 816.00 | 648 764.00 | | 642 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 498.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 256.00 | | 901 256.00 | 901 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 256.00 | | 901 256.00 | 901 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 499.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 773.00 | 11 007.00 | | 10 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 381.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 510.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 510.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 57.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 57.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | 452.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 333.00 | 873 691.00 | | 928 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 114.00 | 860 794.00 | | 919 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | 12 896.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 760.00 | | | 203 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 522.00 | | | 155 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 950.00 | 16 499.00 | | 98 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 1 429.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 949.00 | 15 070.00 | | 86 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 310.00 | 359 310.00 | | 359 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 284.00 | 60 415.00 | 42 870.00 | 103 284.00 |
VI Groupe et associés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 738.00 | 124 598.00 | 19 140.00 | 143 738.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 686.00 | 642 816.00 | 42 870.00 | 685 686.00 |