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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 615.00 | 4 385.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 21 335.00 | 35 104.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 46 973.00 | 48 860.00 | 95 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 510.00 | 78 880.00 | 121 629.00 | 200 510.00 |
BT Marchandises | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 977.00 | | 355 977.00 | 355 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 487.00 | 78 880.00 | 477 606.00 | 556 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DH Report à nouveau | -137 117.00 | -75 899.00 | | -137 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 298.00 | -61 218.00 | | -47 298.00 |
DL TOTAL (I) | -133 128.00 | -85 831.00 | | -133 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 233.00 | 255 971.00 | | 193 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 919.00 | 34 776.00 | | 58 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 1 632.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 292.00 | 186 318.00 | | 318 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | 38 156.00 | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 12 500.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 735.00 | 529 353.00 | | 610 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 606.00 | 443 522.00 | | 477 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 429.00 | 335 167.00 | | 479 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 350.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 334.00 | | 895 334.00 | 895 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 334.00 | | 895 334.00 | 895 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 020.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 139.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 139.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | -1 139.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 929.00 | 784 253.00 | | 899 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 227.00 | 845 471.00 | | 947 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 298.00 | -61 218.00 | | -47 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 20 020.00 | | 58 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 1 429.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 18 592.00 | | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 292.00 | 318 292.00 | | 318 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 838.00 | 61 942.00 | 130 895.00 | 192 838.00 |
VI Groupe et associés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 405.00 | 89 265.00 | 19 140.00 | 108 405.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 324.00 | 479 429.00 | 130 895.00 | 610 324.00 |