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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 187.00 | 5 814.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 15 646.00 | 40 793.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 34 070.00 | 61 763.00 | 95 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 510.00 | 58 860.00 | 141 650.00 | 200 510.00 |
BT Marchandises | 237 069.00 | | 237 069.00 | 237 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 872.00 | | 301 872.00 | 301 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 382.00 | 58 860.00 | 443 522.00 | 502 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DH Report à nouveau | -75 899.00 | | | -75 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 218.00 | -75 899.00 | | -61 218.00 |
DL TOTAL (I) | -85 831.00 | -24 613.00 | | -85 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 971.00 | 317 473.00 | | 255 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 776.00 | 30 233.00 | | 34 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 1 402.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 318.00 | 161 316.00 | | 186 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 156.00 | 40 222.00 | | 38 156.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 2 201.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 353.00 | 552 846.00 | | 529 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 522.00 | 528 234.00 | | 443 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 167.00 | 296 198.00 | | 335 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 347.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 839.00 | 20 020.00 | | 38 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 1 429.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 124.00 | 18 592.00 | | 31 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 620.00 | 63 067.00 | 192 553.00 | 255 620.00 |
VI Groupe et associés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 116.00 | 30 976.00 | 19 140.00 | 50 116.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 720.00 | 335 167.00 | 192 553.00 | 527 720.00 |