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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 758.00 | 7 242.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 9 957.00 | 46 482.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 21 167.00 | 74 666.00 | 95 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 510.00 | 38 839.00 | 161 670.00 | 200 510.00 |
BT Marchandises | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 563.00 | | 366 563.00 | 366 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 073.00 | 38 839.00 | 528 234.00 | 567 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 899.00 | | | -75 899.00 |
DL TOTAL (I) | -24 613.00 | | | -24 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 473.00 | | | 317 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 846.00 | | | 552 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 234.00 | | | 528 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 21 260.00 | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 2 668.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 532.00 | 18 592.00 | | 12 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 126.00 | 61 880.00 | 244 961.00 | 317 126.00 |
VI Groupe et associés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 945.00 | 46 805.00 | 19 140.00 | 65 945.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 444.00 | 296 198.00 | 244 961.00 | 551 444.00 |