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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 2 247.00 | 3 763.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 1 356.00 | 8 853.00 | 10 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 119.00 | 3 603.00 | 99 516.00 | 103 119.00 |
060 Stock marchandises | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
084 Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
110 Total général Actif | 133 409.00 | 3 603.00 | 129 806.00 | 133 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 178.00 | | | 174 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
252 Charges sociales | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |