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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 4 589.00 | 1 421.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 10 480.00 | 8 326.00 | 18 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 716.00 | 15 069.00 | 96 647.00 | 111 716.00 |
060 Stock marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
110 Total général Actif | 143 090.00 | 15 069.00 | 128 021.00 | 143 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 142.00 | 207 973.00 | | 222 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 145.00 | 208 035.00 | | 222 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 144.00 | 98 875.00 | | 106 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | -1 198.00 | | -713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | 730.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 51 090.00 | 45 915.00 | | 51 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 674.00 | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 390.00 | 33 085.00 | | 31 390.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 7 386.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 3 846.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 423.00 | 190 335.00 | | 199 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 723.00 | 17 700.00 | | 22 723.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 305.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 456.00 | 403.00 | | 1 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 2 315.00 | | 3 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 973.00 | 13 677.00 | | 16 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |