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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
110 Total général Actif | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 195 056.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 3 073.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 572.00 | 212 629.00 | | 13 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289.00 | 83 246.00 | | 2 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 280.00 | 7 683.00 | | 1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 71.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 758.00 | 40 329.00 | | 22 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 1 358.00 | | 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 72.00 | | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 045.00 | 32 817.00 | | 4 045.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 9 220.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 2 510.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 5.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 421.00 | 177 240.00 | | 33 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 849.00 | 35 389.00 | | -19 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 873.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 989.00 | 120.00 | | 91 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 89 216.00 | 31 844.00 | | 89 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 816.00 | | | 209 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 417.00 | | | 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |