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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 4 589.00 | 1 421.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 7 398.00 | 10 559.00 | 17 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 866.00 | 11 987.00 | 98 880.00 | 110 866.00 |
060 Stock marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
110 Total général Actif | 159 353.00 | 11 987.00 | 147 367.00 | 159 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 973.00 | 221 733.00 | | 207 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59.00 | 3 008.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 115.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 035.00 | 224 857.00 | | 208 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 875.00 | 101 295.00 | | 98 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | 4 967.00 | | -1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | 288.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 45 915.00 | 40 564.00 | | 45 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 197.00 | | 1 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 085.00 | 8 116.00 | | 33 085.00 |
252 Charges sociales | 7 386.00 | 1 207.00 | | 7 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | 4 538.00 | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 335.00 | 162 186.00 | | 190 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 700.00 | 62 671.00 | | 17 700.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 862.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 13 091.00 | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 677.00 | 47 717.00 | | 13 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |