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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 4 589.00 | 1 421.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 056.00 | 12 991.00 | 7 066.00 | 20 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 966.00 | 17 580.00 | 95 387.00 | 112 966.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
110 Total général Actif | 167 271.00 | 17 580.00 | 149 691.00 | 167 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 610.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 056.00 | 222 142.00 | | 195 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | 4.00 | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 629.00 | 222 145.00 | | 212 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 246.00 | 106 144.00 | | 83 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 683.00 | -713.00 | | 7 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 40 329.00 | 51 090.00 | | 40 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 361.00 | | 1 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 817.00 | 31 390.00 | | 32 817.00 |
252 Charges sociales | 9 220.00 | 6 991.00 | | 9 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | 3 082.00 | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 240.00 | 199 423.00 | | 177 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 389.00 | 22 723.00 | | 35 389.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 041.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 456.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 3 252.00 | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 844.00 | 16 973.00 | | 31 844.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |