| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 4 031.00 | 1 979.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 4 110.00 | 13 846.00 | 17 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 866.00 | 8 141.00 | 102 725.00 | 110 866.00 |
060 Stock marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
110 Total général Actif | 156 016.00 | 8 141.00 | 147 875.00 | 156 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 733.00 | 172 937.00 | | 221 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 008.00 | 1 239.00 | | 3 008.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 857.00 | 174 178.00 | | 224 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 295.00 | 105 630.00 | | 101 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 967.00 | -12 019.00 | | 4 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 529.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 40 564.00 | 42 749.00 | | 40 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 159.00 | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 116.00 | 11 136.00 | | 8 116.00 |
252 Charges sociales | 1 207.00 | 1 640.00 | | 1 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | 3 603.00 | | 4 538.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 164.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 186.00 | 153 591.00 | | 162 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 671.00 | 20 587.00 | | 62 671.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | 2 282.00 | | 1 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 2 646.00 | | 13 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 717.00 | 15 659.00 | | 47 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |