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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 610.00 | 46 035.00 | 1 575.00 | 47 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 524.00 | 108 570.00 | 409 954.00 | 518 524.00 |
AN Terrains | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
AP Constructions | 613 537.00 | 339 716.00 | 273 822.00 | 613 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 096.00 | 28 035.00 | 3 061.00 | 31 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 909.00 | 732 284.00 | 328 624.00 | 1 060 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 969.00 | | 349 969.00 | 349 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 806.00 | 1 254 640.00 | 1 495 166.00 | 2 749 806.00 |
BT Marchandises | 2 404 749.00 | 360 326.00 | 2 044 424.00 | 2 404 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 092.00 | | 418 092.00 | 418 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 280.00 | 202 335.00 | 1 354 945.00 | 1 557 280.00 |
BZ Autres créances | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267 645.00 | | 2 267 645.00 | 2 267 645.00 |
CF Disponibilités | 2 758 705.00 | | 2 758 705.00 | 2 758 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 244.00 | 562 661.00 | 8 898 583.00 | 9 461 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 050.00 | 1 817 301.00 | 10 393 749.00 | 12 211 050.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 979 973.00 | | | 6 979 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 618.00 | | | 703 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 592.00 | | | 8 783 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 560.00 | | | 1 035 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 678.00 | | | 448 678.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 158.00 | | | 1 610 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 749.00 | | | 10 393 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 142.00 | | | 1 584 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 329 343.00 | 3 177.00 | 10 332 520.00 | 10 329 343.00 |
FG Production vendue services | 774 934.00 | | 774 934.00 | 774 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 276.00 | 3 177.00 | 11 107 453.00 | 11 104 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 665.00 | | | 326 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 562.00 | | | 11 344 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 944.00 | | | 10 640 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 618.00 | | | 703 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 161.00 | | 68 382.00 | 2 696 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 2 749 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 736.00 | 1 748 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 734.00 | | 1 625.00 | 640 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 159.00 | | 66 680.00 | 1 696 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 268.00 | | 77.00 | 359 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 630.00 | 128 746.00 | 14 736.00 | 1 140 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 431.00 | 25 174.00 | | 129 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 200.00 | 103 572.00 | 14 736.00 | 1 011 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 813.00 | 129 670.00 | 148 158.00 | 378 813.00 |
6T Sur comptes clients | 208 853.00 | 2 792.00 | 9 311.00 | 208 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 667.00 | 132 462.00 | 157 469.00 | 587 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 667.00 | 132 462.00 | 157 469.00 | 587 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 462.00 | 156 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 560.00 | 1 035 560.00 | | 1 035 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 371.00 | | | 1 329 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 282.00 | 1 612 053.00 | 229.00 | 1 612 282.00 |
VW T.V.A. | 180 803.00 | 180 803.00 | | 180 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 142.00 | 1 584 142.00 | | 1 584 142.00 |