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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 553.00 | 48 532.00 | 21.00 | 48 553.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 524.00 | 129 250.00 | 389 274.00 | 518 524.00 |
AN Terrains | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
AP Constructions | 613 537.00 | 364 239.00 | 249 298.00 | 613 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 456.00 | 27 571.00 | 13 885.00 | 41 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 462.00 | 762 983.00 | 283 478.00 | 1 046 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 568.00 | 1 332 575.00 | 1 404 993.00 | 2 737 568.00 |
BT Marchandises | 2 500 728.00 | 352 271.00 | 2 148 457.00 | 2 500 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 527.00 | | 611 527.00 | 611 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 465.00 | 189 685.00 | 1 075 780.00 | 1 265 465.00 |
BZ Autres créances | 1 312 340.00 | | 1 312 340.00 | 1 312 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374 405.00 | | 2 374 405.00 | 2 374 405.00 |
CF Disponibilités | 2 137 429.00 | | 2 137 429.00 | 2 137 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 040.00 | 541 955.00 | 9 665 085.00 | 10 207 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 608.00 | 1 874 530.00 | 11 070 078.00 | 12 944 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 383 592.00 | | | 7 383 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 347.00 | | | 880 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 939.00 | | | 9 363 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 493.00 | | | 1 192 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 003.00 | | | 388 003.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 138.00 | | | 1 706 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 078.00 | | | 11 070 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 834.00 | | | 1 689 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 150 404.00 | 60 158.00 | 10 210 562.00 | 10 150 404.00 |
FG Production vendue services | 751 973.00 | 180.00 | 752 153.00 | 751 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 377.00 | 60 338.00 | 10 962 715.00 | 10 902 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 025 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 147 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 847.00 | | | 326 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 397 353.00 | | | 11 397 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 005.00 | | | 10 517 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 347.00 | | | 880 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 806.00 | | 38 229.00 | 2 749 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 350 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 467.00 | 2 737 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 320.00 | 1 744 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 359.00 | | 943.00 | 642 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 102.00 | | 37 233.00 | 1 748 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 345.00 | | 54.00 | 359 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 640.00 | 119 255.00 | 41 320.00 | 1 254 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 605.00 | 23 177.00 | | 154 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 035.00 | 96 078.00 | 41 320.00 | 1 100 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 326.00 | 68 079.00 | 76 134.00 | 360 326.00 |
6T Sur comptes clients | 202 335.00 | 1 092.00 | 13 743.00 | 202 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 661.00 | 69 171.00 | 89 876.00 | 562 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 661.00 | 69 171.00 | 89 876.00 | 562 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 171.00 | 89 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 493.00 | 1 192 493.00 | | 1 192 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 214.00 | | | 1 048 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 251.00 | | | 217 251.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 179.00 | 2 582 951.00 | 229.00 | 2 583 179.00 |
VW T.V.A. | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 834.00 | 1 689 834.00 | | 1 689 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |