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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 303.00 | 55 554.00 | 1 749.00 | 57 303.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 524.00 | 191 290.00 | 327 234.00 | 518 524.00 |
AN Terrains | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
AP Constructions | 838 537.00 | 449 580.00 | 388 958.00 | 838 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 518.00 | 38 559.00 | 9 959.00 | 48 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 096.00 | 987 511.00 | 452 584.00 | 1 440 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 209.00 | | 350 209.00 | 350 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 201.00 | 1 722 494.00 | 1 674 707.00 | 3 397 201.00 |
BT Marchandises | 3 086 228.00 | 302 185.00 | 2 784 043.00 | 3 086 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 524.00 | | 678 524.00 | 678 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 109.00 | 166 856.00 | 1 478 253.00 | 1 645 109.00 |
BZ Autres créances | 371 906.00 | | 371 906.00 | 371 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 016 721.00 | | 4 016 721.00 | 4 016 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 503 294.00 | 469 041.00 | 11 034 252.00 | 11 503 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 494.00 | 2 191 535.00 | 12 708 959.00 | 14 900 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 255 616.00 | | | 8 255 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 841.00 | | | 658 841.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 457.00 | | | 10 014 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 049.00 | | | 1 621 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 119.00 | | | 407 119.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 502.00 | | | 2 694 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 959.00 | | | 12 708 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 458.00 | | | 2 355 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 842 934.00 | 7 033.00 | 11 849 967.00 | 11 842 934.00 |
FG Production vendue services | 984 751.00 | | 984 751.00 | 984 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 685.00 | 7 033.00 | 12 834 718.00 | 12 827 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 679.00 | | | 12 928 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269 838.00 | | | 12 269 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 841.00 | | | 658 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 420.00 | | 258 846.00 | 3 179 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 262.00 | 8 804.00 | 3 397 201.00 | 32 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 785.00 | 652 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | 5 019.00 | 2 394 711.00 | 32 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 772.00 | | 7 065.00 | 648 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 278.00 | | 251 714.00 | 2 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 371.00 | | 67.00 | 350 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 856.00 | 164 442.00 | 8 804.00 | 1 566 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 633.00 | 25 996.00 | 3 785.00 | 224 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 223.00 | 138 446.00 | 5 019.00 | 1 342 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 656.00 | 89 795.00 | 40 265.00 | 252 656.00 |
6T Sur comptes clients | 167 599.00 | 1 242.00 | 1 985.00 | 167 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 254.00 | 91 037.00 | 42 250.00 | 420 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 254.00 | 91 037.00 | 42 250.00 | 420 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 037.00 | 42 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 049.00 | 1 621 049.00 | | 1 621 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 256.00 | 1 443 256.00 | | 1 443 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VC Groupe et associés | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 759.00 | 65 542.00 | 216 217.00 | 281 759.00 |
VI Groupe et associés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 049.00 | 2 021 821.00 | 229.00 | 2 022 049.00 |
VW T.V.A. | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 675.00 | 2 355 458.00 | 216 217.00 | 2 571 675.00 |